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    2、财务部职责

    发布时间:2014.02.13  已阅 次  [大] [中]

    财务部主要负责公司会计核算、财务管理、财务监控等工作。其主要职责如下:

       一 、会计核算

      1.负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、采购核算、资金核算、资产核算、利润核算等。

      2.负责员工的薪资审核、发放。

      3.负责按时提交财务会计报表和统计报表,全面反映公司经营业绩。

       4.负责审阅每张原始单据,确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整。

      5.负责建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确。 

      二、 财务管理

      1.按照审核审批权限要求,履行财务审核职责,及时全面了解公司经营运作状况。

      2.负责定期(至少每季度一次)对分支机构进行财务管理稽核,及时发现和妥善处理问题。 

      3.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作。

      4.负责建立健全内控资料档案,包括会计报表、账簿、会计凭证、对账资料、审批资料、各种空白票据和存根联等。

    5.根据总公司业务发展和经营需要,按照总经理要求及时落实投标保证金咨询服务收费情况,会同公司各职能部门做好项目投标咨询费用预算和决算。

    6.严格执行公司财务管理制度,保管并正确使用公司财务公章和法人印章。

      三、 财务监控

      1.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析,每月编制资金收支计划,定期盘点资金,充分有效利用资金和确保资金安全、增值。

      2.负责督导和分析可控费用使用情况,及时以书面形式向领导汇报执行情况。

      3.负责督导和分析成本控制,及时以书面形式向领导汇报执行情况。

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